หุ้น : วิธีลาก Trend line ที่ถูกต้อง

สงสัยไหมครับว่า Trend line ที่ "ถูกต้อง" ลากยังไง ??

ผมเองก็สงสัย เพราะเห็นการลาก Trend line ในอินเตอร์เน็ต หุ้นตัวเดียวกัน แต่ต่างคนลากไม่เหมือนกัน ผมสังเกตุด้วยว่า นักวิเคราะห์หุ้น 2 คนจากหลักทรัพย์เดียวกัน ยังลากไม่เหมือนกันเลย

การลาก Trend line ให้ “ถูกวิธี” เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ Trend line คือ “จุดกลับตัว” ของแนวโน้มราคา หากลากผิด เราจะได้ “จุดกลับตัว” ที่ผิด อันส่งผลถึงกำไรการซื้อขายหุ้นของเรา

เพื่อให้หายสงสัยว่า  ลากแบบไหนจึงถูกต้อง  ผมหาคำตอบด้วย
วิธี "ดูต้นฉบับ"

เพราะ 2 คนลากต่างกัน น่าจะเกิดจากตีความ "ต้นฉบับ" ที่ไม่เหมือนกัน อยากรู้ว่าคนไหนตีความสมเหตุสมผล  ย้อนกลับไปดู "ต้นฉบับ"  จะช่วยตัดสินได้

ต้นฉบับที่ผมย้อนกลับไปดูคือ หนังสือ Technical Analysis of Stock Trends ของ Robert D. Edwards and John Magee  เขียนเมื่อ 65 ปีที่แล้ว  ซึ่งได้รับยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น “แม่แบบและรากฐาน” ของ Technical เล่มหนึ่ง

และนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบจากหนังสือ

กฏของ Trend line 

วิธีลาก Trend line ในหนังสือ Technical Analysis of Stock Trends มี     “กฏเหล็ก” อยู่ 3 ข้อ ดังนี้

1.      ลากผ่านจุดต่ำสุด หรือ สูงสุด อย่างน้อย 2 จุด

2.      จุดที่ 3 ,4 … เป็นการ “ยืนยัน” แนวโน้ม

3.      เริ่มต้นลากจาก “จุดต่ำสุดหรือสูงสุด ครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแนวโน้ม”

ข้อ 1 และ 2  พี่น้องทราบกันดีอยู่แล้ว  ประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้อ 3

ขยายความข้อ 3 คือ จุดเริ่มของ Trend line ต้องเริ่มจาก “จุดต่ำสุดหรือสูงสุด ครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแนวโน้ม” ไม่ใช่เริ่มลากเมื่อแนวโน้มเกิดขึ้นแล้ว

โดยข้อนี้หนังสือไม่ได้บรรยายเป็นตัวอักษรไว้ แต่ผมสังเกตุว่า รูปประกอบทุกรูปใช้  “หลักการ” นี้ทั้งสิ้น ดังตัวอย่างภาพจากหนังสือ

  

ตัวอย่าง Trend line ในหนังสือ

ตัวอย่า Trend line จากหนังสือ

                               

จึงขออนุมานว่า “จุดแรก”  ต้องเริ่มจาก “จุดต่ำสุดหรือสูงสุดครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแนวโน้ม”  จึงถือว่าถูกต้อง

โดยเมื่อนำมาใช้ใน "โลกความจริง" ก็จะทำให้เราพบ "จุดเปลี่ยนแนวโน้ม" ถูกต้องมากขึ้น ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างหุ้นความจริง

 

ตัวอย่างหุ้นโรงพยาบาลหรู

------------

สรุปคือ วิธีการลาก Trend line แบบของ Robert D. Edwards and John Magee ต้องประกอบด้วย 3 ข้อ โดยจุดเริ่มต้น จะเริ่มจาก "จุดต่ำสุดหรือสูงสุดครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแนวโน้ม" ซึ่งการลาก Trend line ที่ถูกต้อง จะทำให้เราทราบ "จุดเปลี่ยนแนวโน้ม" ได้แม่นยำขึ้นครับ 

ขอบพระคุณครับ

นักเก็งกำไรด้วยปัจจัยพื้นฐาน

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://thai-hybridinvestors.blogspot.com/.